一. 银行账管理

1. 设置“银行日记账”，出纳员按照业务发生顺序进行逐笔登记。定期将本会银行存款账面余额与银行对账单核对。

2. 银行转账或取现，需经部门负责人等签字确认后办理。

3. 对于除日常支付所需的现金外，收到的现金捐款要及时存入银行。

4. 救助款的划拔（做好登记工作），并取回发票。

二. 现金管理

1. 设置“现金日记账”，对发生的现金业务进逐笔登记。

2. 对库存现金日清月结。做到账证相符、账款相符。

3. 接收捐款时（现金），必须向捐款人开具捐款收据，加盖财务专用章。

4. 对于本会工作人员的费用报销，要认真核实，发票与报销经额一致，上级领导签字后方可报销。

5. 预借现金时，需填写“借款单”经部门负责人签字批准后方可提取。

6. 负责本会日常现金收付业务。

7. 负责管理本会资金收付的相关单据。

8. 完成领导安排的其他工作。

三. 支票的管理

1. 基金会的支票由出纳专人保管。

2. 做好支票（包括转账支票、现金支票、电汇单）使用情况的登记工作。